Kassaflödesanalys

(mnkr)

Bokslut 2023

Bokslut 2024

Bokslut 2023

Bokslut 2024

Budget 2024

Löpande verksamhet

Inbetalningar från kunder

176,2

196,4

119,9

134,5

140,0

Inbetaln av skatter, gen bid, moms mm

859,8

910,4

859,8

910,4

877,4

Inbetalningar av bidrag

86,4

82,8

86,4

82,8

80,0

Övriga inbetalningar

0,1

-0,2

0,1

-0,2

-

Utbetalningar till leverantörer

-358,1

-356,6

-339,1

-321,4

-346,7

Utbetalningar till anställda

-684,6

-718,9

-670,3

-708,4

-714,4

Utbetalningar av bidrag

-27,2

-28,7

-27,2

-27,2

-25

Övriga utbetalningar

-

-

-0,2

-

-

Ränteinbetalningar

1,9

2,4

3,3

2,9

2,0

Ränteutbetalningar

-17,4

-20,5

-8,4

-11,0

-7,0

Förändring avsättning

2,1

-7,7

2,2

-11,7

-5,0

Summa Löpande verksamhet

39,2

59,4

26,4

50,6

1,3

Investeringsverksamhet

Invest i materiella anläggn.tillg.

-120,5

-145,8

-106,4

-130,4

-105,1

Försäljn av materiella anläggn.tillg.

6,1

8,4

2,4

-

-

Invest i immat. anläggn.tillg.

-

-1,0

-

-0,9

-

Försäljn av immat. anläggn.tillg.

-

-

-

-

-

Invest i finansiella anläggn.tillg.

-1,2

-0,7

-1,2

-0,7

-

Bidrag till statlig infrastruktur

-

-

-

-

-

Summa Investeringsverksamhet

-115,6

-139,2

-105,2

-132,0

-105,1

Finansieringsverksamhet

Upptagande av lån

50,0

90,0

50,0

90,0

95,5

Amortering av lån

-

-

-

-

-

Summa Finansieringsverksamhet

50,0

90,0

50,0

90,0

95,5

Förändring av likvida medel

-26,4

10,2

-28,8

8,6

-8,3

Likvida medel vid årets början

76,8

50,4

76,8

48,1

41,0

Likvida medel vid årets slut

50,4

60,5

48,1

56,4

32,6

Förändring av likvida medel

-26,4

10,1

-28,8

8,3

-8,4